UNIQA Makroalokacji
Wycena jednostki | Stopa zwrotu (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktualizacja | Wartość jednostki | Max cena zbycia | PLN | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 10L |
2024-12-06 | 200,45 PLN | 200,45 PLN | 0,24 | 0,12 | 0,98 | 3,09 | 0,68 | -2,27 | 9,72 | 26,30 | 18,32 | - |
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.
Opis funduszu
Skrócony opis polityki inwestycyjnej
Subfundusz charakteryzujący się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej uzupełnione spółkami polskimi. W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70% – jest zmienny i zależny od bieżącej oceny otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji na rynkach finansowych. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku uniwersalnych funduszy zrównoważonych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.
Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Profil inwestora
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptacji podwyższonego poziomu ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen kursów na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 3–5 lat.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:
Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.