Nasze fundusze inwestycyjne

Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym – w szczególności akcje, prawa poboru, prawa do akcji, kontrakty terminowe na akcje lub na indeksy giełdowe itp.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje pośrednio, poprzez jednostki / tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym – w szczególności akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe itp., głównie emitentów, którzy: (i) mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub (ii) osiągają większość przychodu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub (iii) są notowani na giełdzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Całość lokat Subfunduszu może być denominowana w walucie obcej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym – w szczególności akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe itp. Statut określa minimalne zaangażowanie w emitentów realizujących cele: środowiskowe lub społeczne.

Całość lokat Subfunduszu może być denominowana w walucie obcej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Podstawowym kryterium doboru lokat jest atrakcyjność inwestycyjna oraz ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czyn­ników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak śro­dowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korpora­cyjny, określanych łącznie skrótem ESG. Subfundusz nie inwestuje w emitentów wywierających istotny negatywny wpływ w zakresie z któregokolwiek z tych celów. Subfundusz inwestuje aktywa głównie w spółki z Europy Zachodniej.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym spółek wchodzących w skład indeksu WIG lub notowane na NewConnect, z wyłączeniem spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20 – w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na akcje lub na indeksy giełdowe itp.

Subfundusz może inwestować do 50% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitentów prowadzących działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych (poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, obrót) – w szczególności akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Dokonując bezpośredniej inwestycji w takie kategorie lokat, co najmniej 80% ich wartości muszą stanowić spółki wchodzące w skład indeksu NYSE Arca Gold Miners Index (GDM).

Całość lokat Subfunduszu może być denominowana w walucie obcej. Subfundusz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje pośrednio, poprzez jednostki/ tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym – w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, prawa do akcji, kontrakty terminowe na akcje lub na indeksy giełdowe itp., emitowane przez podmioty z państw uwzględnionych w ramach co najmniej jednego z indeksów: MSCI Emerging Markets Index (MXEF) lub Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Price Return Index (EM).

Subfundusz może inwestować całość aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje pośrednio, poprzez jednostki/ tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym – w szczególności obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe, obligacje komunalne, instrumenty rynku pieniężnego itp., głównie emitentów, którzy: (i) mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub (ii) osiągają większość przychodu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub (iii) są notowani na giełdzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki  .

Całość lokat Subfunduszu może być denominowana w walucie obcej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Poziom zmodyfikowanej duration w przypadku Subfunduszu może być zmienny, plasując się w przedziale od 3 do 8.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio,  co najmniej 80% swoich ak­tywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz listy zastawne, przy czym udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie przekracza 50% aktywów.

Subfundusz może inwestować do 30% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Poziom zmodyfikowanej duration w przypadku Subfunduszu może być zmienny, niższy niż 3.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz cechuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji pomiędzy głównymi kategoriami lokat oraz możliwością zajmowania ekspozycji na te aktywa zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie, jak i poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa fun­duszy zagranicznych. Od 0% do 100% aktywów subfunduszu może być lokowanych w każdą z następujących kategorii lokat: instru­menty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwe­stycyjnych oraz depozyty bankowe. Co najmniej 80% wartości aktywów musi zostać ulokowane w instrumenty emitowane przez podmioty z państw uwzględnionych w ramach co najmniej jednego z następujących indeksów: Bloomberg Developed Markets Large % Mid Cap Total Return Index (DMTR), MSCI ACWI Index (MXWD), Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged (LF93TREH), FTSE World Government Bond Index (WGBI) USD (SBWGU), FTSE Emerging Markets GBI USD (SBEMGBU).

Całość lokat Subfunduszu może być denominowana w walucie obcej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym – w szczególności akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, itp. Co najmniej 80% wartości aktywów stanowią instrumenty emitowane przez podmioty z państw uwzględnionych w ramach Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index (DMTR) lub MSCI ACWI Index (MXWD).

Całość lokat Subfunduszu może być denominowana w walucie obcej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Subfundusz inwestuje pośrednio, poprzez jednostki/ tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym – w szczególności obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, itp. Co najmniej 80% wartości aktywów stanowić będą instrumenty emitowane przez podmioty z państw uwzględnionych w ramach co najmniej jednego z następujących indeksów: Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged (LF93TREH) lub FTSE World Government Bond Index (WGBI) USD (SBWGU) lub FTSE Emerging Margkets GBI USD (SBEMGBU).

Całość lokat Subfunduszu może być denominowana w walucie obcej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Poziom zmodyfikowanej duration w przypadku Subfunduszu może być zmienny, niższy niż 7.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz charakteryzujący się zmiennym udziałem części ak­cyjnej (instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić od 30 do 70 % aktywów) i dłużnej (instrumenty finansowe o charakterze dłużnym mogą stanowić do 100% aktywów). Inwestycji w te aktywa subfundusz dokonuje w większości bezpośrednio.

Subfundusz może inwestować do 80% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w szczególności obligacje korporacyjne) i instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 80% aktywów stanowią obligacje korporacyjne.

Subfundusz może inwestować do 80% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Poziom zmodyfikowanej duration w przypadku Subfunduszu może być zmienny, niższy niż 3.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz listy zastawne, przy czym udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie przekracza 50% aktywów

Subfundusz może inwestować do 30% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Poziom zmodyfikowanej duration w przypadku Subfunduszu może być zmienny, niższy niż 7.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Skoncentrowany subfundusz akcji. Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym – w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na akcje lub na indeksy giełdowe itp. Do 40% aktywów subfunduszu mogą stanowić instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat w państwach członkowskich: Unii Europejskiej lub OECD.

Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Skoncentrowany subfundusz polskich akcji. Subfundusz inwestuje, w większości bezpośrednio, co najmniej 80% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – w szczególności akcje, prawa poboru, prawa do akcji, kontrakty terminowe na akcje lub na indeksy giełdowe itp.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz mieszany charakteryzujący się zmiennym udziałem części ak­cyjnej (instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić od 10 do 50 % aktywów) i dłużnej (instrumenty finansowe o charakterze dłużnym mogą stanowić od 10 do 90% aktywów). Inwestycji w te aktywa subfundusz dokonuje w większości bezpośrednio.

Subfundusz może inwestować całość aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Wartość aktywów subfunduszu może ulegać zmianom, a historyczne wyniki nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. W związku z lokatami subfunduszu zawierane są transakcje mające na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.