Notowania funduszy
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16279416002021-08-03 | 139,83 | 147,19 | -0,04 | 2,10 | 1,77 | 11,64 | 22,05 | 33,78 | 23,59 | 20,76 | |||
16279416002021-08-03 | 165,98 | 172,00 | -0,49 | -0,45 | 1,54 | 4,26 | 11,92 | 31,78 | 53,78 | 58,80 | |||
16279416002021-08-03 | 124,41 | 126,95 | -0,04 | 2,46 | -1,22 | -2,81 | -11,44 | 26,38 | 23,52 | 23,23 | |||
16279416002021-08-03 | 173,41 | 182,54 | -0,65 | 2,34 | 2,35 | 12,37 | 22,45 | 42,58 | 40,22 | 29,61 | |||
16279416002021-08-03 | 113,92 | 119,92 | -0,51 | 3,58 | -4,69 | -4,04 | -8,67 | 14,72 | 22,93 | 15,65 | |||
16279416002021-08-03 | 110,33 | 114,33 | 0,15 | 0,25 | 1,02 | 1,74 | 0,02 | 0,22 | 5,82 | 11,44 | |||
16279416002021-08-03 | 115,90 | 120,73 | -0,21 | 0,17 | 0,28 | -2,77 | -8,04 | 4,30 | 18,16 | 17,18 | |||
16279416002021-08-03 | 134,35 | 141,42 | -0,17 | 0,81 | -0,19 | 3,05 | 7,20 | 27,38 | 34,18 | 36,04 | |||
16279416002021-08-03 | 107,02 | 109,20 | 0,08 | 0,18 | 0,52 | 1,18 | 0,37 | 3,07 | 4,73 | 9,14 | |||
16279416002021-08-03 | 150,95 | 157,24 | -0,02 | 1,08 | 2,44 | 4,05 | 10,15 | 20,86 | 37,19 | 28,90 | |||
16279416002021-08-03 | 147,44 | 150,45 | -0,01 | -0,17 | 1,02 | -0,14 | -1,45 | -0,57 | 3,81 | 8,20 | |||
16279416002021-08-03 | 135,17 | 137,93 | 0,03 | -0,04 | 0,24 | 0,01 | -0,78 | 0,15 | 1,11 | 2,77 | |||
16279416002021-08-03 | 129,06 | 129,06 | 0,02 | -0,03 | 0,16 | -0,37 | -0,49 | 0,00 | 1,67 | 3,30 | |||
16279416002021-08-03 | 304,52 | 320,55 | -0,19 | 2,68 | 2,11 | 0,31 | -3,44 | 32,53 | 86,22 | 71,17 | |||
16279416002021-08-03 | 168,99 | 177,88 | -0,08 | 2,51 | 1,91 | 10,78 | 23,88 | 40,38 | 36,37 | 32,96 | |||
16279416002021-08-03 | 115,53 | 119,72 | -0,10 | 0,55 | 0,25 | 1,25 | 5,80 | 15,00 | 6,04 | -5,15 | |||
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16279416002021-08-03 | 119,64 | 119,64 | -0,06 | 0,44 | 1,15 | 2,62 | 4,21 | 10,94 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 129,93 | 129,93 | -0,08 | 0,89 | 1,38 | 4,57 | 8,48 | 18,63 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 136,78 | 136,78 | -0,10 | 1,20 | 1,56 | 5,92 | 11,49 | 23,47 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 141,24 | 141,24 | -0,11 | 1,30 | 1,62 | 6,39 | 12,58 | 26,48 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 146,75 | 146,75 | -0,12 | 1,53 | 1,74 | 7,43 | 14,85 | 30,05 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 146,56 | 146,56 | -0,12 | 1,54 | 1,75 | 7,46 | 14,92 | 30,25 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 148,42 | 148,42 | -0,13 | 1,53 | 1,74 | 7,38 | 14,76 | 30,86 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 152,10 | 152,10 | -0,12 | 1,47 | 1,70 | 7,23 | 14,60 | 33,00 | - | - | |||
16279416002021-08-03 | 106,42 | 106,42 | -0,18 | 1,04 | 1,40 | 5,95 | - | - | - | - | |||
Zapisz wycenę do pliku