Notowania funduszy
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16209432002021-05-14 | 128,22 | 134,97 | 0,29 | -0,02 | 4,01 | 10,19 | 25,02 | 40,25 | 18,57 | 6,87 | |||
16209432002021-05-14 | 151,75 | 157,25 | 0,54 | -3,10 | -2,76 | 0,04 | 11,18 | 38,16 | 45,86 | 52,22 | |||
16209432002021-05-14 | 117,07 | 119,46 | 0,84 | -4,67 | -9,42 | -18,98 | 12,18 | 30,76 | 18,34 | 13,37 | |||
16209432002021-05-14 | 156,84 | 165,09 | 0,94 | 1,10 | 2,20 | 6,93 | 25,25 | 49,10 | 29,44 | 11,73 | |||
16209432002021-05-14 | 115,52 | 121,60 | 1,15 | -3,45 | -2,34 | -10,72 | 7,25 | 32,16 | 25,06 | 11,47 | |||
16209432002021-05-14 | 108,26 | 112,19 | -0,02 | -0,48 | -0,21 | -1,91 | -1,75 | 2,43 | 6,23 | 9,77 | |||
16209432002021-05-14 | 112,76 | 117,46 | -0,12 | -3,33 | -5,69 | -12,39 | -0,45 | 3,93 | 17,09 | 12,96 | |||
16209432002021-05-14 | 129,62 | 136,44 | 1,25 | -1,38 | -0,48 | 1,19 | 12,82 | 35,59 | 35,08 | 31,58 | |||
16209432002021-05-14 | 105,52 | 107,67 | -0,01 | -0,46 | -0,26 | -1,21 | 0,29 | 6,75 | 6,15 | 7,15 | |||
16209432002021-05-14 | 142,80 | 148,75 | 0,32 | -1,20 | -0,59 | 2,64 | 13,50 | 27,14 | 32,42 | 22,66 | |||
16209432002021-05-14 | 146,27 | 149,26 | 0,01 | -1,00 | -1,48 | -1,92 | -2,10 | -0,71 | 5,18 | 7,96 | |||
16209432002021-05-14 | 134,73 | 137,48 | -0,01 | -0,38 | -0,48 | -1,05 | -0,77 | 0,91 | 1,27 | 2,78 | |||
16209432002021-05-14 | 129,19 | 129,19 | -0,01 | -0,25 | -0,32 | -0,36 | -0,22 | 0,68 | 2,36 | 3,74 | |||
16209432002021-05-14 | 275,89 | 290,41 | 1,33 | -6,01 | -9,70 | -16,65 | 11,37 | 35,54 | 72,28 | 55,80 | |||
16209432002021-05-14 | 156,54 | 164,78 | 0,33 | 0,11 | 4,86 | 12,22 | 30,56 | 50,03 | 33,42 | 17,37 | |||
16209432002021-05-14 | 113,85 | 117,98 | 0,43 | -1,10 | -0,28 | 2,31 | 10,98 | 19,25 | 2,74 | -8,49 | |||
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16209432002021-05-14 | 116,47 | 116,47 | 0,16 | -0,84 | -0,05 | 1,07 | 5,31 | 13,26 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 124,70 | 124,70 | 0,22 | -0,82 | 0,86 | 3,19 | 10,79 | 22,60 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 129,99 | 129,99 | 0,26 | -0,79 | 1,47 | 4,70 | 13,96 | 27,85 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 133,78 | 133,78 | 0,28 | -0,77 | 1,70 | 5,22 | 16,13 | 32,17 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 137,99 | 137,99 | 0,31 | -0,76 | 2,18 | 6,32 | 18,32 | 36,18 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 137,77 | 137,77 | 0,31 | -0,77 | 2,17 | 6,35 | 18,39 | 36,31 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 139,55 | 139,55 | 0,32 | -0,82 | 2,08 | 6,21 | 18,78 | 37,54 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 143,19 | 143,19 | 0,32 | -0,83 | 2,05 | 6,20 | 18,95 | 40,71 | - | - | |||
16209432002021-05-14 | 101,22 | 101,22 | 0,22 | -0,81 | 1,22 | - | - | - | - | - | |||
Zapisz wycenę do pliku