OPIS SUBFUNDUSZU
Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz może inwestować od 50% do 100% aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w powołane wyżej kategorie lokat. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i obligacje korporacyjne) oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa wspomnianych wyżej funduszy oraz instytucji wspólnego inwestowania stanowić będą nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu.
PORTFEL MODELOWY
- ok. 90% aktywów subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy, wyodrębnionych w ramach AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, inwestujących swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne,
- ok. 10% aktywów stanowią depozyty.
PROFIL INWESTORA
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:
- akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją,
- poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
- poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
- planują inwestycję na okres co najmniej 2 – 3 lat.
MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. E):
- Wpłata Początkowa – 50 zł
- Kolejne wpłaty – 50 zł
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
NUMER RACHUNKU NABYĆ
60114010100000558699003002
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA SFIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA SFIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
(kat. E)
Wycena TFI