Inwestowanie
Wszystko o UNIQA OFE
Polityka inwestycyjna UNIQA OFE
Realizując politykę inwestycyjną, UNIQA OFE dąży do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Środki zgromadzone na rachunkach członków Funduszu są inwestowane przede wszystkim w akcje spółek, które w ocenie zarządzających, dzięki zdolności do generowania gotówki, wzrostowi zysków oraz perspektywom rozwoju, mają potencjał do długoterminowego zwiększania swojej wartości.
Polityka inwestycyjna UNIQA OFE zakłada, że struktura aktywów Funduszu oparta jest w przeważającej części na inwestycjach w akcje. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego są przede wszystkim obligacje korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym lokaty bankowe. Część aktywów Funduszu może być lokowana na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych
Zasady uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniach obligatariuszy oraz zgromadzeniach organów stanowiących emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami – emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego.
- Wyceny jednostek
- Stopa zwrotu
- Wartość aktywów netto
- Struktura aktywów
- Sprawozdania z WZA
|
Stopa zwrotu (%)
|
||||||||||||
Nazwa funduszu |
Aktualizacja |
Wartość jednostki |
PLN |
1D |
1T |
1M |
3M |
6M |
12M |
24M |
36M |
|
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny |
2026-09-16 |
110,79 |
0,10
|
0,09
|
-1,21 |
0,19 |
7,53 |
23,36 |
38,04 |
76,30 |
113,80 |
|
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2023 do 31.03.2026 | |
|---|---|
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2026 r.) | 91,27 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2023 r.) | 45,74 zł |
| Stopa zwrotu | 99,541 % |
| Warszawa, 1 kwietnia 2026 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2022 do 30.09.2025 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2025 r.) | 79,93 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2022 r.) | 36,91 zł |
| Stopa zwrotu | 116,554 % |
| Warszawa, 1 października 2025 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2022 do 31.03.2025 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2025 r.) | 72,83 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2022 r.) | 48,38 zł |
| Stopa zwrotu | 50,537 % |
| Warszawa, 1 kwietnia 2025 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2021 do 30.09.2024 | |
|---|---|
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2024 r.) | 64,13 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2021 r.) | 50,94 zł |
| Stopa zwrotu | 25,893% |
| Warszawa, 1 października 2024 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2021 do 29.03.2024 | |
|---|---|
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (29 marca 2024 r.) | 63,12 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2021 r.) | 42,86 zł |
| Stopa zwrotu | 47,270% |
| Warszawa, 2 kwietnia 2024 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2020 do 29.09.2023 | |
|---|---|
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (29 września 2023 r.) | 50,89 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2020 r.) | 34,56 zł |
| Stopa zwrotu | 47,251% |
| Warszawa, 2 października 2023 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2020 do 31.03.2023 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2023 r.) | 45,74 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2020 r.) | 31,03 zł |
| Stopa zwrotu | 47,406% |
| Warszawa, 3 kwietnia 2023 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2019 do 30.09.2022 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2022 r.) | 36,91 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2019 r.) | 40,73 zł |
| Stopa zwrotu | -9,379% |
| Warszawa, 3 października 2022 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 29.03.2019 do 31.03.2022 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2022 r.) | 48,38 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (29 marca 2019 r.) | 42,33 zł |
| Stopa zwrotu | 14,292% |
| Warszawa, 1 kwietnia 2022 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 28.09.2018 do 30.09.2021 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2021 r.) | 50,94 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (28 września 2018 r.) | 42,50 zł |
| Stopa zwrotu | 19,859% |
| Warszawa, 1 października 2021 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.03.2018 do 31.03.2021 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2021 r.) | 42,86 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 marca 2018 r.) | 42,71 zł |
| Stopa zwrotu | 0,351% |
| Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 29.09.2017 do 30.09.2020 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2020 r.) | 34,56 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2017 r.) | 45,71 zł |
| Stopa zwrotu | -24,393% |
| Warszawa, 1 października 2020 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2017 do 31.03.2020 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2020 r.) | 31,03 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2017 r.) | 42,06 zł |
| Stopa zwrotu | -26,224% |
| Warszawa, 1 kwietnia 2020 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2016 do 30.09.2019 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2019 r.) | 40,73 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2016 r.) | 35,81 zł |
| Stopa zwrotu | 13,739% |
| Warszawa, 1 października 2019 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2016 do 29.03.2019 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (29 marca 2019 r.) | 42,33 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2016 r.) | 36,26 zł |
| Stopa zwrotu | 16,740% |
| Warszawa, 1 kwietnia 2019 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2015 do 28.09.2018 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (28 września 2018 r.) | 42,50 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2015 r.) | 36,39 zł |
| Stopa zwrotu | 16,790% |
| Warszawa, 1 października 2018 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2015 do 30.03.2018 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 marca 2018 r.) | 42,71 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2015 r.) | 38,25 zł |
| Stopa zwrotu | 11,660% |
| Warszawa, 3 kwietnia 2018 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2014 do 29.09.2017 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (29 września 2017r.) | 45,71 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2014r.) | 38,20 zł |
| Stopa zwrotu | 19,660% |
| Warszawa, 2 października 2017 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2014 do 31.03.2017 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2017r.) | 42,06 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2014r.) | 36,71 zł |
| Stopa zwrotu | 14,574 % |
| Warszawa, 3 kwietnia 2017 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2013 do 30.09.2016 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2016r.) | 35,81 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2013r.) | 35,31 zł |
| Stopa zwrotu | 1,416 % |
| Warszawa, 3 października 2016 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 29.03.2013 do 31.03.2016 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2016r.) | 36,26 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (29 marca 2013r.) | 33,41 zł |
| Stopa zwrotu | 8,530 % |
| Warszawa, 1 kwietnia 2016 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 28.09.2012 do 30.09.2015 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (30 września 2015r.) | 36,39 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (28 września 2012r.) | 31,94 zł |
| Stopa zwrotu | 13,932% |
| Warszawa, 1 października 2015 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.03.2012 do 31.03.2015 | |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (31 marca 2015r.) | 38,25 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami (30 marca 2012r.) | 30,47 zł |
| Stopa zwrotu | 25,533% |
| Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2011 do 30.09.2014 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (30 września 2014 r.) | 38,20 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2011 r.) | 29,14 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 31,091% |
| Warszawa, 1 październik 2014 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2011 do 31.03.2014 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (31 marca 2014 r.) | 36,71 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2011 r.) | 30,69 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 19,616% |
| Warszawa, 2 kwiecień 2014 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2010 do 30.09.2013 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (30 września 2013 r.) | 35,31 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2010 r.) | 29,71 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 18,849% |
| Warszawa, 2 październik 2013 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2010 do 29.03.2013 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (29 marca 2013 r.) | 33,41 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2010 r.) | 28,73 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 16,290% |
| Warszawa, 2 kwiecień 2013 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2009 do 28.09.2012 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (28 września 2012 r.) | 31,94 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2009 r.) | 26,78 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 19,268% |
| Warszawa, 1 października 2012 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2009 do 30.03.2012 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (30 marca 2012 r.) | 30,47 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2009 r.) | 23,34 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 30,548% |
| Warszawa, 2 kwietnia 2012 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.09.2008 do 30.09.2011 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (30 września 2011 r.) | 29,14 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (30 września 2008 r.) | 25,23 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 15,497% |
| Warszawa, 3 października 2011 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2008 do 31.03.2011 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (31 marca 2011 r.) | 30,69 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (31 marca 2008 r.) | 26,50 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 15,811% |
| Warszawa, 2 kwietnia 2011 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 28.09.2007 do 30.09.2010 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (30 września 2010 r.) | 29,71zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (28 września 2007 r.) | 28,28zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 5,057% |
| Warszawa, 2 października 2010 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 30.03.2007 do 31.03.2010 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (31 marca 2010 r.) | 28,73zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (30 marca 2007 r.) | 27,59zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 4,132% |
| Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 29.09.2006 do 30.09.2009 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (30 wrzesień 2009 r.) | 26,78 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (29 wrzesień 2006 r.) | 24,34 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | 10,025% |
| Warszawa, 2 października 2009 r. | |
| Stopa zwrotu za okres od 31.03.2006 do 31.03.2009 | |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał (31 marzec 2009 r.) | 23,34 zł |
| Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami (31 marzec 2006 r.) | 23,59 zł |
| Zaokrąglona stopa zwrotu | -1,060% |
| Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. | |
| 2026 rok | |
|---|---|
| 31.08.2026 | 22 373 984 350,57 zł |
| 31.07.2026 | 21 810 642 119,65 zł |
| 30.06.2026 | 20 588 374 123,08 zł |
| 29.05.2026 | 20 799 916 825,56 zł |
| 30.04.2026 | 19 626 104 394,69 zł |
| 31.03.2026 | 18 803 302 054,70 zł |
| 27.02.2026 | 19 566 108 272,82 zł |
| 30.01.2026 | 19 280 909 229,82 zł |
| 2025 rok | |
|---|---|
| 31.12.2025 | 18 258 649 975,69 zł |
| 28.11.2025 | 17 490 295 263,81 zł |
| 31.10.2025 | 17 500 845 030,86 zł |
| 30.09.2025 | 16 755 781 359,40 zł |
| 29.08.2025 | 16 659 815 206,47 zł |
| 31.07.2025 | 17 041 082 495,71 zł |
| 30.06.2025 | 16 461 212 424,42 zł |
| 30.05.2025 | 16 108 083 415,85 zł |
| 30.04.2025 | 15 768 181 865,56 zł |
| 31.03.2025 | 15 506 902 608,14 zł |
| 28.02.2025 | 14 954 887 993,71 zł |
| 31.01.2025 | 14 314 068 658,39 zł |
| 2024 rok | |
|---|---|
| 31.12.2024 | 13 291 582 885,77 zł |
| 29.11.2024 | 13 223 377 397,65 zł |
| 31.10.2024 | 13 310 512 639,93 zł |
| 30.09.2024 | 13 844 372 561,22 zł |
| 30.08.2024 | 13 960 994 206,34 zł |
| 31.07.2024 | 13 958 465 255,95 zł |
| 28.06.2024 | 14 457 323 343,72 zł |
| 31.05.2024 | 14 260 920 646,22 zł |
| 30.04.2024 | 14 076 519 160,42 zł |
| 29.03.2024 | 13 810 859 395,60 zł |
| 29.02.2024 | 13 627 299 793,42 zł |
| 31.01.2024 | 12 916 776 664,05 zł |
| 2023 rok | |
|---|---|
| 31.12.2023 | 13 113 136 059,64 zł |
| 30.11.2023 | 12 577 103 131,51 zł |
| 31.10.2023 | 12 104 210 555,86 zł |
| 29.09.2023 | 11 283 493 632,07 zł |
| 31.08.2023 | 11 630 392 673,16 zł |
| 31.07.2023 | 12 084 002 709,10 zł |
| 30.06.2023 | 11 360 119 964,53 zł |
| 31.05.2023 | 10 673 345 464,58 zł |
| 28.04.2023 | 10 850 746 684,80 zł |
| 31.03.2023 | 10 258 842 617,57 zł |
| 28.02.2023 | 10 453 122 558,17 zł |
| 31.01.2023 | 10 494 116 386,33 zł |
| 2022 rok | |
| 30.12.2022 | 9 938 465 107,58 zł |
| 30.11.2022 | 9 851 768 772,00 zł |
| 31.10.2022 | 8 965 446 922,02 zł |
| 30.09.2022 | 8 365 101 909,34 zł |
| 31.08.2022 | 8 964 248 861,34 zł |
| 29.07.2022 | 9 648 068 725,54 zł |
| 30.06.2022 | 9 494 481 073,53 zł |
| 31.05.2022 | 10 119 276 081,30 zł |
| 29.04.2022 | 10 182 185 602,96 zł |
| 31.03.2022 | 11 067 590 920,94 zł |
| 28.02.2022 | 10 578 095 746,99 zł |
| 31.01.2022 | 11 620 128 124,63 zł |
| 2021 rok | |
| 31.12.2021 | 11 817 132 611,90 zł |
| 30.11.2021 | 11 517 390 615,04 zł |
| 29.10.2021 | 12 451 658 796,54 zł |
| 30.09.2021 | 11 793 599 178,37 zł |
| 31.08.2021 | 11 731 257 436,11 zł |
| 30.07.2021 | 11 282 906 626,68 zł |
| 30.06.2021 | 11 145 615 286,33 zł |
| 31.05.2021 | 11 269 131 429,87 zł |
| 30.04.2021 | 10 398 609 420,40 zł |
| 31.03.2021 | 10 036 626 466,05 zł |
| 26.02.2021 | 9 669 385 276,23 zł |
| 29.01.2021 | 9 483 899 587,58 zł |
| 2020 rok | |
| 31.12.2020 | 9.484.991.108,31 zł |
| 30.11.2020 | 8.836.831.121,36 zł |
| 30.10.2020 | 7.479.735.251,59 zł |
| 30.09.2020 | 8.173.900.761,26 zł |
| 31.08.2020 | 8.515.455.833,98 zł |
| 31.07.2020 | 8.334.944.916,14 zł |
| 30.06.2020 | 8.375.182.604,37 zł |
| 29.05.2020 | 8.134.493.325,41 zł |
| 30.04.2020 | 7.973.818.369,89 zł |
| 31.03.2020 | 7.411.536.026,79 zł |
| 28.02.2020 | 8.611.883.351,54 zł |
| 31.01.2020 | 9.589.614.840,59 zł |
| 2019 rok | |
| 31.12.2019 | 9.829.594.231,82 zł |
| 29.11.2019 | 9.805.798.749,74 zł |
| 31.10.2019 | 9.857.367.829,05 zł |
| 30.09.2019 | 9.824.351.004,25 zł |
| 30.08.2019 | 9.710.242.229,46 zł |
| 31.07.2019 | 10.152.324.885,48 zł |
| 28.06.2019 | 10.307.416.547,47 zł |
| 31.05.2019 | 9.959.366.217,59 zł |
| 30.04.2019 | 10.406.130.556,53 zł |
| 29.03.2019 | 10.327.320.194,52 zł |
| 28.02.2019 | 10.384.571.354,06 zł |
| 31.01.2019 | 10.406.131.670,49 zł |
| 2018 rok | |
| 31.12.2018 | 10.126.861.871,09 zł |
| 30.11.2018 | 10.293.650.695,34 zł |
| 31.10.2018 | 9.834.485.037,59 zł |
| 28.09.2018 | 10.498.290.220,23 zł |
| 31.08.2018 | 10.692.774.287,93 zł |
| 31.07.2018 | 10.691.886.903,10 zł |
| 29.06.2018 | 10.161.284.508,75 zł |
| 30.05.2018 | 10.400.092.416,59 zł |
| 30.04.2018 | 10.891.738.275,74 zł |
| 30.03.2018 | 10.693.735.357,83 zł |
| 28.02.2018 | 11.227.400.508,65 zł |
| 31.01.2018 | 11.869.972.800,26 zł |
| 2017 rok | |
| 29.12.2017 | 11.555.660.250,27 zł |
| 30.11.2017 | 11.389.120.603,37 zł |
| 31.10.2017 | 11.704.707.792,03 zł |
| 29.09.2017 | 11.645.947.994,42 zł |
| 31.08.2017 | 11.679.797.918,70 zł |
| 31.07.2017 | 11.386.816.993,02 zł |
| 30.06.2017 | 11.173.593.571,52 zł |
| 31.05.2017 | 11.045.402.838,92 zł |
| 28.04.2017 | 11.284.952.164,15 zł |
| 31.03.2017 | 10.752.076.831,10 zł |
| 28.02.2017 | 10.733.877.222,07 zł |
| 31.01.2017 | 10.285.014.700,36 zł |
| 2016 rok | |
|---|---|
| 30.12.2016 | 9.867.064.141,17 zł |
| 30.11.2016 | 9.362.310.556,35 zł |
| 31.10.2016 | 9.459.553.284,57 zł |
| 30.09.2016 | 9.178.494.161,51 zł |
| 31.08.2016 | 9.260.037.571,40 zł |
| 29.07.2016 | 8.963.613.032,29 zł |
| 30.06.2016 | 8.701.791.944,37 zł |
| 31.05.2016 | 8.991.624.298,09 zł |
| 29.04.2016 | 9.145.367.312,91 zł |
| 31.03.2016 | 9.308.422.106,09 zł |
| 29.02.2016 | 8.844.801.035,02 zł |
| 29.01.2016 | 8.685.117.186,94 zł |
| 2015 rok | |
|---|---|
| 31.12.2015 | 9.072.035.962,58 zł |
| 30.11.2015 | 9.243.402.413,04 zł |
| 30.10.2015 | 9.456.031.924,91 zł |
| 30.09.2015 | 9.357.014.453,45 zł |
| 31.08.2015 | 9.571.366.249,76 zł |
| 31.07.2015 | 9.783.436.273,07 zł |
| 30.06.2015 | 9.827.944.308,74 zł |
| 29.05.2015 | 10.174.415.951,74 zł |
| 30.04.2015 | 10.262.362.671,09 zł |
| 31.03.2015 | 9.875.166.779,57 zł |
| 27.02.2015 | 9.750.572.916,21 zł |
| 30.01.2015 | 9.609.469.250,32 zł |
| 2014 rok | |
|---|---|
| 31.12.2014 | 9.490.257.751,45 zł |
| 28.11.2014 | 9.731.392.028,23 zł |
| 31.10.2014 | 9.944.602.812,63 zł |
| 30.09.2014 | 10.062.235.027,35 zł |
| 29.08.2014 | 9.605.065.640,19 zł |
| 31.07.2014 | 9.279.732.857,91 zł |
| 30.06.2014 | 9.544.745.377,91 zł |
| 30.05.2014 | 9.540.838.524,27 zł |
| 30.04.2014 | 9.450.118.283,81 zł |
| 31.03.2014 | 9.471.034.221,55 zł |
| 28.02.2014 | 9.583.173.897,08 zł |
| 31.01.2014 | 18.593.308.359,62 zł |
| 2013 rok | |
|---|---|
| 31.12.2013 | 18.638.986.976,51 zł |
| 29.11.2013 | 19.050.208.781,30 zł |
| 31.10.2013 | 18.936.513.312,67 zł |
| 30.09.2013 | 18.260.745.255.31 zł |
| 30.08.2013 | 17.927.583.588,83 zł |
| 31.07.2013 | 17 652 529 340,07 zł |
| 28.06.2013 | 17.090.071.972,39 zł |
| 31.05.2013 | 17 591 047 564,07 zł |
| 30.04.2013 | 17 070 381 141,72 zł |
| 29.03.2013 | 16 910 640 168,66 zł |
| 28.02.2013 | 16 809 179 313,71 zł |
| 31.01.2013 | 16 842 240 765,83 zł |
| 2012 rok | |
|---|---|
| 31.12.2012 | 16 912 608 427,56 zł |
| 30.11.2012 | 16 413 464 662,84 zł |
| 31.10.2012 | 15 994 225 673,29 zł |
| 28.09.2012 | 15 892 859 493,23 zł |
| 31.08.2012 | 15 561 915 552,22 zł |
| 31.07.2012 | 15 287 939 617,25 zł |
| 29.06.2012 | 15 169 173 355,06 zł |
| 31.05.2012 | 14 685 511 021,50 zł |
| 30.04.2012 | 14 979 796 516,81 zł |
| 30.03.2012 | 14 970 842 648,36 zł |
| 29.02.2012 | 14 644 057 661,66 zł |
| 31.01.2012 | 14 585 706 466,41 zł |
| 2011 rok | |
|---|---|
| 30.12.2011 | 14 141 846 198,39 zł |
| 30.11.2011 | 13 868 439 372,88 zł |
| 31.10.2011 | 14 271 558 627,86 zł |
| 30.09.2011 | 13 859 951 245,70 zł |
| 31.08.2011 | 13 953 296 732,16 zł |
| 29.07.2011 | 14 516 801 763,23 zł |
| 30.06.2011 | 14 582 929 822,25 zł |
| 31.05.2011 | 14 019 758 408,16 zł |
| 29.04.2011 | 14 054 617 463,81 zł |
| 31.03.2011 | 13 701 091 156,41 zł |
| 28.02.2011 | 12 830 758 678,54 zł |
| 31.01.2011 | 12 831 241 267,46 zł |
| 2010 rok | |
|---|---|
| 31.12.2010 | 12 833 323 717,60 zł |
| 30.11.2010 | 11 935 277 159,52 zł |
| 29.10.2010 | 12 148 463 037,27 zł |
| 30.09.2010 | 11 860 683 769,72 zł |
| 31.08.2010 | 11 103 686 673,33 zł |
| 30.07.2010 | 11 089 368 795,20 zł |
| 30.06.2010 | 10 650 679 159,40 zł |
| 31.05.2010 | 10 322 292 072,57 zł |
| 30.04.2010 | 10 478 798 190,23 zł |
| 31.03.2010 | 10 239 577 692,89 zł |
| 26.02.2010 | 9 327 359 949,10 zł |
| 29.01.2010 | 9 439 602 125,15 zł |
| 2009 rok | |
|---|---|
| 31.12.2009 | 9 251 350 366,12 zł |
| 30.11.2009 | 8 729 455 165,89 zł |
| 30.10.2009 | 8 695 107 953,79 zł |
| 30.09.2009 | 8 486 566 003,91 zł |
| 31.08.2009 | 8 088 801 648,20 zł |
| 31.07.2009 | 7 985 738 290,06 zł |
| 30.06.2009 | 7 546 307 398,15 zł |
| 29.05.2009 | 7 075 930 202,74 zł |
| 30.04.2009 | 7 023 057 269,20 zł |
| 31.03.2009 | 6 672 911 354,82 zł |
| 27.02.2009 | 6 225 800 336,19 zł |
| 30.01.2009 | 6 512 013 141,03 zł |
Archiwalne wartości aktywów netto AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego
2026
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2026
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2026
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2026
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2026
Miesięczna struktura aktywów: maj 2026
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2026
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2026
Miesięczna struktura aktywów: luty 2026
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2026
2025
Roczna struktura aktywów: grudzień 2025
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2025
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2025
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2025
Miesięczna struktura aktywów: październik 2025
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2025
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2025
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2025
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2025
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2025
Miesięczna struktura aktywów: maj 2025
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2025
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2025
Miesięczna struktura aktywów: luty 2025
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2025
2024
Roczna struktura aktywów: grudzień 2024
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2024
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2024
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2024
Miesięczna struktura aktywów: październik 2024
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2024
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2024
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2024
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2024
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2024
Miesięczna struktura aktywów: maj 2024
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2024
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2024
Miesięczna struktura aktywów: luty 2024
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2024
2023
Roczna struktura aktywów: grudzień 2023
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2023
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2023
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2023
Miesięczna struktura aktywów: październik 2023
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2023
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2023
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2023
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2023
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2023
Miesięczna struktura aktywów: maj 2023
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2023
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2023
Miesięczna struktura aktywów: luty 2023
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2023
2022
Roczna struktura aktywów: grudzień 2022
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2022
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2022
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2022
Miesięczna struktura aktywów: październik 2022
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2022
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2022
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2022
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2022
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2022
Miesięczna struktura aktywów: maj 2022
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2022
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2022
Miesięczna struktura aktywów: luty 2022
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2022
2021
Roczna struktura aktywów: grudzień 2021
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2021
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2021
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2021
Miesięczna struktura aktywów: październik 2021
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2021
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2021
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2021
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2021
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2021
Miesięczna struktura aktywów: maj 2021
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2021
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2021
Miesięczna struktura aktywów: luty 2021
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2021
2020
Roczna struktura aktywów: grudzień 2020
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2020
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2020
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2020
Miesięczna struktura aktywów: październik 2020
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2020
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2020
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2020
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2020
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2020
Miesięczna struktura aktywów: maj 2020
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2020
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2020
Miesięczna struktura aktywów: luty 2020
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2020
2019
Roczna struktura aktywów: grudzień 2019
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2019
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2019
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2019
Miesięczna struktura aktywów: październik 2019
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2019
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2019
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2019
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2019
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2019
Miesięczna struktura aktywów: maj 2019
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2019
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2019
Miesięczna struktura aktywów: luty 2019
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2019
2018
Roczna struktura aktywów: grudzień 2018
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2018
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2018
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2018
Miesięczna struktura aktywów: październik 2018
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2018
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2018
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2018
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2018
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2018
Miesięczna struktura aktywów: maj 2018
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2018
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2018
Miesięczna struktura aktywów: luty 2018
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2018
2017
Roczna struktura aktywów: grudzień 2017
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2017
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2017
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2017
Miesięczna struktura aktywów: październik 2017
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2017
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2017
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2017
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2017
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2017
Miesięczna struktura aktywów: maj 2017
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2017
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2017
Miesięczna struktura aktywów: luty 2017
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2017
2016
Roczna struktura aktywów: grudzień 2016
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2016
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2016
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2016
Miesięczna struktura aktywów: październik 2016
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2016
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2016
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2016
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2016
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2016
Miesięczna struktura aktywów: maj 2016
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2016
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2016
Miesięczna struktura aktywów: luty 2016
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2016
2015
Roczna struktura aktywów: grudzień 2015
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2015
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2015
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2015
Miesięczna struktura aktywów: październik 2015
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2015
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2015
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2015
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2015
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2015
Miesięczna struktura aktywów: maj 2015
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2015
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2015
Miesięczna struktura aktywów: luty 2015
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2015
2014
Roczna struktura aktywów: grudzień 2014
Półroczna struktura aktywów: grudzień 2014
Miesięczna struktura aktywów: grudzień 2014
Miesięczna struktura aktywów: listopad 2014
Miesięczna struktura aktywów: październik 2014
Miesięczna struktura aktywów: wrzesień 2014
Miesięczna struktura aktywów: sierpień 2014
Miesięczna struktura aktywów: lipiec 2014
Półroczna struktura aktywów: czerwiec 2014
Miesięczna struktura aktywów: czerwiec 2014
Miesięczna struktura aktywów: maj 2014
Miesięczna struktura aktywów: kwiecień 2014
Miesięczna struktura aktywów: marzec 2014
Miesięczna struktura aktywów: luty 2014
Miesięczna struktura aktywów: styczeń 2014
| Lata | Miesięczna struktura aktywów | Półroczna struktura aktywów | Roczna struktura aktywów |
|---|---|---|---|
| 2013 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2012 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2011 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2010 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2009 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2008 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2007 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2006 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2005 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2004 | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2003 | pobierz | pobierz | |
| 2002 | pobierz | pobierz | |
| 2001 | pobierz | pobierz | |
| 2000 | pobierz | pobierz | |
| 1999 | pobierz | pobierz |
GŁOSOWANIA UNIQA OFE NA WALNYCH ZGROMADZENIACH AKCJONARIUSZY ORAZ OBLIGATARIUSZY
Wykonując obowiązek określony w § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 70, poz. 627) informujemy, że w 2006 r. Fundusz nie brał udziału w głosowaniach na zgromadzeniach akcjonariuszy oraz na zgromadzeniach obligatariuszy, o których mowa w wyżej powołanym przepisie.