UNIQA Obligacji Korporacyjnych
Wycena jednostki | Stopa zwrotu (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktualizacja | Wartość jednostki | Max cena zbycia | PLN | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 10L |
2024-10-03 | 157,62 PLN | 157,62 PLN | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,41 | 1,99 | 3,32 | 7,11 | 16,45 | 15,89 | - |
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.
Opis funduszu
Skrócony opis polityki inwestycyjnej
Subfundusz obligacji korporacyjnych. W portfelu znajdują się zarówno obligacje emitowane przez oceniane jako stabilne finansowo przedsiębiorstwa polskie, jak również jednostki uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, dające ekspozycję na zagraniczny segment papierów dłużnych. Od 70% do 100% aktywów subfunduszu obejmować może dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Do 80% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Benchmark służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu odzwierciedla założenie, że większość obligacji nabywanych do portfela ma kupon oparty na stopie zmiennej.
Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Profil inwestora
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne, poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, akceptują ryzyko inwestycyjne związane z możliwością wahań cen kursów walut, poszukują inwestycji o wysokiej płynności, planują inwestycję na co najmniej 1–2 lata.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:
Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.