Notowania funduszy
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16278552002021-08-02 | 139,89 | 147,25 | 0,53 | 1,45 | 1,81 | 11,69 | 21,41 | 36,73 | 23,64 | 20,95 | |||
16278552002021-08-02 | 166,80 | 172,85 | 0,04 | -0,56 | 2,04 | 4,77 | 14,10 | 33,78 | 54,54 | 59,63 | |||
16278552002021-08-02 | 124,46 | 127,00 | 0,51 | 1,83 | -1,18 | -2,77 | -10,51 | 26,86 | 23,57 | 23,45 | |||
16278552002021-08-02 | 174,55 | 183,74 | 0,92 | 1,80 | 3,02 | 13,11 | 22,73 | 46,09 | 41,14 | 30,77 | |||
16278552002021-08-02 | 114,50 | 120,53 | 0,72 | 1,11 | -4,20 | -3,55 | -7,77 | 16,18 | 23,56 | 17,67 | |||
16278552002021-08-02 | 110,16 | 114,16 | 0,11 | 0,14 | 0,86 | 1,59 | -0,19 | 0,20 | 5,66 | 11,50 | |||
16278552002021-08-02 | 116,14 | 120,98 | 0,14 | 0,35 | 0,48 | -2,57 | -7,47 | 4,99 | 18,40 | 17,63 | |||
16278552002021-08-02 | 134,58 | 141,66 | 0,36 | 0,11 | -0,02 | 3,23 | 7,44 | 29,69 | 34,41 | 36,67 | |||
16278552002021-08-02 | 106,93 | 109,11 | 0,04 | 0,05 | 0,43 | 1,10 | 0,32 | 3,07 | 4,64 | 9,19 | |||
16278552002021-08-02 | 150,98 | 157,27 | 0,53 | 0,65 | 2,46 | 4,07 | 10,49 | 22,42 | 37,22 | 28,88 | |||
16278552002021-08-02 | 147,46 | 150,47 | 0,15 | -0,14 | 1,03 | -0,12 | -1,46 | -0,59 | 3,82 | 8,28 | |||
16278552002021-08-02 | 135,13 | 137,89 | 0,02 | -0,07 | 0,22 | -0,02 | -0,79 | 0,19 | 1,08 | 2,75 | |||
16278552002021-08-02 | 129,04 | 129,04 | 0,02 | -0,04 | 0,15 | -0,39 | -0,50 | 0,07 | 1,65 | 3,29 | |||
16278552002021-08-02 | 305,09 | 321,15 | 1,10 | 2,15 | 2,30 | 0,49 | -2,06 | 36,26 | 86,57 | 73,26 | |||
16278552002021-08-02 | 169,12 | 178,02 | 0,68 | 1,97 | 1,98 | 10,87 | 23,32 | 43,42 | 36,48 | 33,35 | |||
16278552002021-08-02 | 115,64 | 119,83 | 0,36 | 0,29 | 0,35 | 1,35 | 6,28 | 16,03 | 6,14 | -5,00 | |||
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16278552002021-08-02 | 119,71 | 119,71 | 0,25 | 0,34 | 1,21 | 2,68 | 4,10 | 11,56 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 130,04 | 130,04 | 0,31 | 0,67 | 1,47 | 4,66 | 8,27 | 19,73 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 136,92 | 136,92 | 0,37 | 0,88 | 1,66 | 6,02 | 11,19 | 24,84 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 141,39 | 141,39 | 0,38 | 0,96 | 1,73 | 6,50 | 12,25 | 28,11 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 146,93 | 146,93 | 0,42 | 1,12 | 1,86 | 7,56 | 14,44 | 31,91 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 146,74 | 146,74 | 0,42 | 1,12 | 1,87 | 7,59 | 14,52 | 32,11 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 148,61 | 148,61 | 0,42 | 1,12 | 1,87 | 7,52 | 14,36 | 32,78 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 152,29 | 152,29 | 0,41 | 1,09 | 1,83 | 7,36 | 14,20 | 34,93 | - | - | |||
16278552002021-08-02 | 106,61 | 106,61 | 0,30 | 0,75 | 1,58 | 6,14 | - | - | - | - | |||
Zapisz wycenę do pliku