OPIS SUBFUNDUSZU
Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne.
PORTFEL MODELOWY
Kryterium alokacji pomiędzy poszczególne klasy aktywów jest oczekiwanie co do przyszłych stóp zwrotu z dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przy doborze instrumentów finansowych do portfela zarządzający kieruje się dbałością o powierzony kapitał.
- Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje korporacyjne i obligacje komunalne), instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, oraz listy zastawne,
- Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że polityka inwestycyjna tych funduszy zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe,
- akcje mogą stanowić do 2% aktywów Subfunduszu,
- udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 80% aktywów.
PROFIL INWESTORA
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
- akceptują ryzyko inwestycyjne związane z możliwością wahań kursów walut,
- poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
- są zainteresowani inwestycją na okres co najmniej 2-3 lat.
MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):
- Wpłata Początkowa - 100,00 zł
- Kolejne wpłaty - 100,00 zł
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
NUMER RACHUNKU NABYĆ
(PLN) 30 1140 1010 0000 2520 6300 9002
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o średnim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
(kat. A)
Wycena TFI